同丰5MM-25MM穿线不锈钢软管和包塑金属软管

同丰5MM-25MM穿线不锈钢软管和包塑金属软管

金属软管|不锈钢软管|不锈钢金属软管|包塑金属软管|花洒软管|卫浴软管|淋浴软管|花洒不锈钢软管|自1989年以来,我们一直专注于制造家用花洒软管和工业穿线用软管我们的软管,包括单扣不锈钢软管,双扣不锈钢软管和厨卫软管。我们的生产设施是完全自动化的软管机械(德国制造),我们有完整的质量保证计划,并通过ISO 9001和NSF61认证。我们一直在不断寻求新的应用和灵活创新的软管产品进行研究和开发。目前我们主要有两类产品:家用卫浴软管,工业和特殊用途的穿线软管以满足客户的要求。
详细同丰金属软管
自1989年以来,我们一直专注于制造家用花洒软管和工业穿线用软管我们的软管,包括单扣不锈钢软管,双扣不锈钢软管和厨卫软管。我们的生产设施是完全自动化的软管机械(德国制造),我们有完整的质量保证计划,并通过ISO 9001
  • 行业:其他电工器材
  • 地址:浙江省慈溪市横河镇秦堰
  • 电话:0574-63267415
  • 传真:0574-63265982
  • 联系人:杨煜星
公告
同丰软管为你提供花洒软管|卫浴软管|淋浴软管|金属软管|不锈钢软管|不锈钢金属软管|花洒不锈钢软管|最新市场价格_行情_报价_产品品牌_规格_型号_尺寸_标准_使用方法_说明等实用商机信息,如需了解更多信息,请联系我们获取更多商机!
站内搜索

更多 申请加入成员列表
管理员
bxgrg
员工
更多企业新闻汉语字典

融通通瑞债券型证券投资基金2016年第4季度报告

作者:shonly   发布于 2022-01-31   阅读( )  

  基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2017年1月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。 基金产品概况 基金简称 融通通瑞债券  交易代码 000466  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2014年11月14日  报告期末基金份额总额 1,772,151,035.36份  投资目标 本基金将在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。  投资策略 基金将坚持稳健投资,在严格控制风险的基础上,追求目标回报。  业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率  风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。  基金管理人 融通基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 融通通瑞债券A/B 融通通瑞债券C  下属分级基金的交易代码 000466 000859  下属分级基金的前端交易代码 000466 000859  下属分级基金的后端交易代码 000858 -  报告期末下属分级基金的份额总额 1,771,259,798.77份 891,236.59份  主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)   融通通瑞债券A/B 融通通瑞债券C  1.本期已实现收益 7,349,244.19 39,478.02  2.本期利润 -38,373,170.34 118,728.32  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0217 0.0193  4.期末基金资产净值 1,818,471,657.39 895,582.37  5.期末基金份额净值 1.027 1.005  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通通瑞债券A/B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -2.00% 0.17% -2.32% 0.15% 0.32% 0.02%  融通通瑞债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -2.99% 0.20% -2.32% 0.15% -0.67% 0.05%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    张一格 融通易支付货币市场证券投资基金、融通通盈保本混合型证券投资基金、融通增裕债券型证券投资基金、融通增祥债券型证券投资基金、融通增丰债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通通景灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕债券型证券投资基金的基金经理。 2016年7月28日 - 10 张一格先生,中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。10年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总经理。历任兴业银行资金营运中心投资经理、国泰基金管理有限公司国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰信用债券型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司,2015年11月17日起至今任“融通易支付货币市场证券投资基金”基金经理,2016年3月15日起至今任“融通通盈保本混合型证券投资基金”基金经理,2016年4月28日起至今任“融通增裕债券型证券投资基金”基金经理,2016年5月13日起至今任“融通增祥债券型证券投资基金”基金经理,2016年7月19日起至今任“融通增丰债券型证券投资基金”基金经理,2016年7月28日起至今任“融通通瑞债券型证券投资基金”基金经理,2016年8月9日起至今任“融通通优债券型证券投资基金”基金经理,2016年8月24日起至今任“融通月月添利定期开放债券型证券投资基金”基金经理,2016年8月30日起至今任“融通通景灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,2016年9月22日起至今任“融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金”、“融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,2016年11月2日起至今任“融通通裕债券型证券投资基金”基金经理。  王超 融通可转债指数型证券投资基金、融通债券投资基金、融通四季添利债券证券投资基金(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通增裕债券型证券投资基金、融通通泰保本混合型证券投资基金、融通增丰债券型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通稳利债券型证券投资基金的基金经理。 2015年6月23日 2016年11月17日 9 王超先生,金融工程硕士,经济学、数学双学士,9年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部副总监。历任深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。2012年8月加入融通基金管理有限公司,2013年12月27日起至今任“融通可转债债券型证券投资基金(由原融通标普中国可转债指数型证券投资基金转型而来)”、“融通债券投资基金”基金经理,2015年3月14日起至今任“融通四季添利债券证券投资基金(LOF)”、“融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金”基金经理,2016年5月5日起至今任“融通增鑫债券型证券投资基金”基金经理,2016年5月11日起至今任“融通增益债券型证券投资基金”基金经理,2016年5月13日起至今任“融通增裕债券型证券投资基金”、“融通通泰保本混合型证券投资基金”基金经理,2016年8月2日起至今任“融通增丰债券型证券投资基金”基金经理,2016年11月10日起至今任“融通现金宝货币市场基金”基金经理,2016年11月18日起至今任“融通稳利债券型证券投资基金”基金经理。  注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度,债券市场走出了一轮超出市场预期的调整。以市场热议央行或将表外理财纳入MPA考核为开端,牛市的情绪开始消退,市场关注到9月份以来资金的持续紧张,收益率开始出现缓步抬升。随后,我们在三季报中提示的风险因素——去杠杆政策对市场造成较大的打击,在银行、非银的资产负债互相缠绕的市场格局下,去杠杆进入“负反馈”,加速了债券市场的下跌。 股票市场在四季度先涨后跌,整体基本持平,沪深300指数上涨1.78%,钢铁、石油石化表现较好,煤炭、非银、银行等行业都走出了过山车式行情。 本基金在债券方面,在牛市格局发生变化时,大幅降低了债券组合的久期和杠杆。在权益方面,对金融板块的仓位进行了调整,并增加了对非银、环保、通信等行业的配置。 权益方面,在控制风险的总基调下,再考虑2016年有业绩支撑个股已经有一定程度上涨,估值并不便宜,预计整体指数缺乏大的机会。但从中长期看,增量资金缓步进入A股市场依然可期,包括银行理财涉权益投资、打新底仓配置、养老金入市、A股纳入MSCI指数等。板块上,可在国企改革、农业供给侧改革、PPP中寻找机会。 债券方面,本轮牛市的三大支柱——经济基本面缓慢探底、中性偏松的货币政策、银行理财的资产配置动力——不同程度地被动摇。近期的PMI走势见证了经济基本面的回升,货币政策基调变为了“稳健中性”,银行理财的负债成本上升以及规模增速下降给委外市场较为负面的预期,因此,今年债券市场收益率的中枢相比2016年应该是有抬升的。但站在目前的时点上,经历了2016年底的大幅调整后,对未来债市也不宜悲观,经济基本面并不具备强劲复苏的特征,价格上行更多是供给侧改革因素,需求复苏并不明显。未来某个时点,政策导向有可能重新转向稳增长,这时债市将重新迎来机会。 接下来,本基金将在债券配置方面将采用中等久期的策略,积极挖掘被市场错估的个券,同时以利率债去把握交易性机会。在权益方面,选择行业发展前景向好、估值合理、表现稳健的个股进行投资。 报告期内基金的业绩表现 本报告期融通通瑞债券A/B类份额净值增长率为-2.00%,融通通瑞债券C类份额净值增长率为-2.99%,同期业绩比较基准收益率为-2.32%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 256,875,664.28 14.00   其中:股票 256,875,664.28 14.00  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 1,507,255,636.20 82.13   其中:债券 1,507,255,636.20 82.13   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 29,400,164.10 1.60   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 21,087,293.41 1.15  8 其他资产 20,510,475.94 1.12  9 合计 1,835,129,233.93 100.00  报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 8,166,000.00 0.45  C 制造业 28,258,998.02 1.55  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 17,402,492.80 0.96  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 7,080,000.00 0.39  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 192,464,173.46 10.58  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 3,504,000.00 0.19  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 256,875,664.28 14.12  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 601318 中国平安 1,400,000 49,602,000.00 2.73  2 601601 中国太保 1,400,000 38,878,000.00 2.14  3 601166 兴业银行 1,519,908 24,531,315.12 1.35  4 600036 招商银行 1,300,000 22,880,000.00 1.26  5 600919 江苏银行 2,340,000 22,534,200.00 1.24  6 000776 广发证券 1,299,959 21,917,308.74 1.20  7 002322 理工环科 500,000 11,930,000.00 0.66  8 601009 南京银行 999,940 10,839,349.60 0.60  9 002583 海能达 699,962 9,246,498.02 0.51  10 300197 铁汉生态 699,960 8,875,492.80 0.49  报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 149,595,000.00 8.22  2 央行票据 - -  3 金融债券 145,770,000.00 8.01   其中:政策性金融债 145,770,000.00 8.01  4 企业债券 605,171,636.20 33.26  5 企业短期融资券 477,880,000.00 26.27  6 中期票据 128,839,000.00 7.08  7 可转债(可交换债) - -  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 1,507,255,636.20 82.85  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 0980185 09国网债04 1,100,000 113,432,000.00 6.23  2 019533 16国债05 1,000,000 100,000,000.00 5.50  3 136164 16中油01 1,000,000 97,640,000.00 5.37  4 160302 16进出02 1,000,000 97,350,000.00 5.35  5 011698773 16陕煤化SCP010 900,000 89,325,000.00 4.91  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 广发证券:2016年11月26日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]128号)。违法事实如下:2014年9月4日,广发证券对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统(以下简称HOMS系统)开放接入,2014年12月5日,广发证券上海分公司对该系统开放专线日,专线日,广发证券上海分公司为上海铭创软件技术有限公司FPRC系统(以下简称FPRC系统)安装第三个交易网关。对于上述外部接入的第三方交易终端软件,广发证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解。广发证券未按照《证券登记结算管理办法》第二十四条,《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条,《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第(四)项,《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(四)项所述的行为,获利6,805,135.75元。 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定,我会决定:对广发证券责令改正,给予警告,没收违法所得6,805,135.75元,并处以20,415,407.25元罚款。 基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。同时,本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 86,052.72  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 20,424,223.21  5 应收申购款 200.01  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 20,510,475.94  报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 融通通瑞债券A/B 融通通瑞债券C  报告期期初基金份额总额 1,771,417,593.36 40,092,189.83  报告期期间基金总申购份额 145,938.86 43,805.16  减:报告期期间基金总赎回份额 303,733.45 39,244,758.40  报告期期间基金拆分变动份额 - -  报告期期末基金份额总额 1,771,259,798.77 891,236.59  基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 (一)融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金转型相关文件 (二)《融通通瑞债券型证券投资基金基金合同》 (三)《融通通瑞债券型证券投资基金托管协议》 (四)《融通通瑞债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 (五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站查询。 融通基金管理有限公司 2017年1月20日